Психология трейдинга: как не поддаться эмоциям

Многие спекулянты и трейдеры уверены, что для прибыльной торговли на валютном, фондовом, криптовалютном и других финансовых рынках важна только техническая составляющая – торговая стратегия, индикаторы, депозит и т.д. Спустя некоторое время они разочаровываются: тактика идеально выдает сигналы, манименеджмент продуман, а желаемой прибыли всё нет.

И причина иногда очевидна: под напором собственных эмоций трейдер становится не способен выполнять установленные правила. Страх и жадность подталкивают его к принятию неправильных решений: пересиживанию убытков, закрытию сделок не по правилам, вход слишком большим или маленьким объемом, спонтанными позициям «на интуиции», желанием отыграться.

В этом случае не поможет даже идеально проведенный технический или фундаментальный анализ. Когда эмоции берут верх, депозит находится в опасности.

Давайте разберемся, что такое психология трейдинга и какие методы доступны спекулянтам, чтобы контролировать эмоции и торговать с «холодной головой».

Не смотря на расхожее мнение о простоте спекуляций, трейдинг – занятие непростое и нервное. Не каждый способен выносить ежедневные психологические нагрузки, связанные с постоянным отслеживанием больших потоков информации, анализом и потенциальной возможностью потерять свои деньги.

Отсюда возникает много сложных эмоциональных состояний, которые ведут к необдуманным импульсивным поступкам на рынке, когда сделки открываются не по правилам и в большинстве случаев ведут к убыткам. Психология трейдинга, инструменты самоконтроля, помогают увидеть такие паттерны поведения и вовремя их устранить, снижая тем самым уровень стресса и неуверенности трейдера.

Поэтому эксперты в торговле на финансовых рынках советуют наблюдать за следующими ментальными состояниями:

Тревога за торговый результат может стать постоянным спутником участника рынка. Это эмоция возникает, когда мы хотим избежать потерь, боимся, что сделка принесет убыток. Так как вся работа трейдера состоит в открытии и закрытии сделок, его напряжение будет постоянно расти.

С одной стороны, в страхе нет ничего плохого — он стимулирует анализировать ситуацию глубже, убирает импульсивность в сделках и стимулирует действовать по правилам стратегии. Это в идеале, а на практике:

• Спекулянту сложно войти в позицию. Его сомнения настолько сильны, что рука не поднимается нажать Buy или Sell просто потому, что одолевают мысли: «я не очень тщательно все проанализировал», «а вдруг это ложный сигнал» и т.д. В итоге он пропускает хорошие входы, и, видя упущенную прибыль, еще больше винит себя. Понятно, что хороших результатов тут не будет.
  Лекарством может быть использование торговых советников или установление для себя критериев хорошего результата. Например, «если я торгую на демо в плюсе больше 3 месяцев, то с этой стратегией могу переходить к реальной торговле».
• Трейдер боится убытка. Обычно это происходит с теми, кто недавно потерял депозит из-за большого минуса или просто имел несколько отрицательных сделок подряд. Тревога нарастает с каждым убытком, даже если до того была серия плюсов. Сложность в том, что теперь каждая сделка выглядит в потенциале убыточной, что приводит к потере качества анализа, растерянности и закрытиям позиций не по правилам.

В этом случае может помочь переход на более скромный депозит – на мини или микро счет, где минусы все также будут случаться (в трейдинге без них не бывает), но принять их будет эмоционально проще.

• Еще одно проявление тревоги в трейдинге — неуверенность в стратегии и ее потенциальной прибыльности. Она выражается в стремлении закрыть сделку при небольшом минусе, когда до стоп-лосса еще далеко, или же при первых признаках прибыли. Эта эмоция часто присуща новичкам на форекс или фондовом рынке — они не могут дождаться результата, теряя деньги на слабых откатах или не отыгрывая весь диапазон тренда даже при хорошем входе.
  Тут психологическим антидотом может стать выработка твердой дисциплины на демо-счете, которая докажет, что торговать в рамках тактики значительно прибыльнее.
• Надежда — это скрытый страх. Может показаться, что это неплохая эмоция, но психология трейдинга советует обратить на нее особенное внимание, если есть сильные переживания даже при небольших потерях. Фактически, трейдер надеется, что каждая его сделка будет с плюсом, чего не бывает в торговле, поэтому следствием станет огромное напряжение при срабатывании стоп-лосса и пересиживание убытков в ожидании прибыли.
  Уменьшить надежды поможет анализ торговли успешных трейдеров. Откройте любой мониторинг, найдите счёт с хорошим показателем прибыльности на промежутке полгода–год и посмотрите на него внимательно. Вы увидите, что даже у классных спекулянтов есть неудачные периоды, которые не влияют на результат в целом. Минусы — это нормально.

Страх — не всегда плохая эмоция. Если актив слишком волатильный из-за выхода сильных новостей, резких рыночных изменений или выходных дней, вполне логично с опаской входить в сделку, понимая, что результат может быть непредсказуемым. Поэтому, если страх — это результат холодного расчета и логичной оценки ситуации, то он может быть хорошим спутником трейдера.

Еще одно непростое психологическое состояние трейдера, которое выражается в желании получить максимум от рынка. Проявляться эмоция может по-разному:

• В отсутствии защитных ордеров или смещении их по мере приближения к зоне закрытия.
• В намеренном игнорировании сигналов на закрытие сделки.
• В поиске входов по активам, на которых стратегия не была проверена.
• В завышенном объеме позиций.
• В трейдинге на сильно волатильных рынках в поисках быстрой прибыли.
• В торговле на деньги, которые не предназначались для инвестиций или заемные.
• В работе с излишне большим кредитным плечом.
• В азартном желании обыграть рынок: например, отыграть весь тренд и заходить в сделку после закрытия по тейк-профиту сразу же в том же направлении вне правил тактики.
• В желании мгновенно отыграть минус.

Нередко жадность сопровождается самоуверенностью. Особенно сильно она проявляется после хорошей серии прибылей. Трейдер полностью уверен в своем анализе и прогнозах, потому начинает входить в рынок без разбора, не выдерживая правила стратегии. Принять свои ошибки он тоже не может. Потому минус от некорректных сделок будет расти вплоть до Margin Call. И даже в этом случае виноватым может оказаться брокер, исполнение или даже ФРС, повысившая ставку не вовремя.

В излечении от жадности поможет только дисциплина и установка финансовых целей. Решили получить до 50% прибыли в месяц? Закрывайте терминал сразу, как только нужная сумма набралась. Не сдвигайте рамки. Как только ощущение упущенной выгоды перестанет вас мучать, сможете торговать на свой максимум.

Хорошему трейдера важнее иметь «холодную голову» и крепкий расчет, нежели действовать импульсивно и полагаться на интуицию. Чтобы эмоций было меньше, есть несколько простых правил:

1. Строго следуйте торговому плану, в котором приписаны действия для каждой рыночной ситуации, включая допустимые объемы позиций.
2. Ведите журнал сделок, где отмечайте и свое ментальное состояние. Он поможет проанализировать ошибки и успехи.
3. Отработайте тактику на демо-счете до автоматизма, чтобы снизить психологическое давление при переходе на реальные деньги.
4. Анализируйте свои результаты на длительном промежутке времени: от месяца и более.
5. Относитесь и к прибыли, и к убытку как к торговому опыту.
6. Делайте перерывы и занимайтесь спортом, чтобы снизить ежедневное эмоциональное напряжение.