Основные ошибки трейдеров при торговле на FxProru

Невозможно начать торговать на финансовом рынке, не совершив с начала своего пути ни единой ошибки. Со 100% уверенностью можно сказать, что пока это не удалось никому. Скорее всего, это хорошо, потому что на своем собственном опыте трейдеры всего мира проверяют прописные истины, из раза в раз убеждаясь в их неопровержимости.

Уж сколько раз было сказано и написано в самых разных источниках, от классических книг до популярных сайтов, не торгуйте без стратегии, не открывайте сделки в плохом настроении, не злитесь на рынок, не ищите Грааль и не полагайтесь на мифического гуру трейдинга. Однако, изо дня в день начинающие трейдеры продолжают наступать на одни и те же грабли.

Предлагаем ознакомиться с перечнем действительно важных факторов, которые необходимо принять к сведению каждому, кто хочет добиться стабильных результатов на финансовых рынках.

Классификация ошибок

Основные ошибки трейдеров можно разделить на три группы: психологические, технические и ошибки торговой системы.

Среди технических наиболее распространены:

• отсутствие риск-менеджмента,
• неверное определение точек входа,
• отсутствие ограничения прибыли (Take Profit) и убытков (Stop Loss).

Ошибки Торговой Системы чаще всего проявляются в отсутствии понимания сути ТС, выборе неверной стратегии, а также иллюзиях по поводу успешности индикаторов.

Психологические же ошибки известны многим практикующим спекулянтам. Это, в том числе:

• желание «отыграться» после серии проигрышей,
• игнорирование обучения и отсутствие Дневника трейдера, при помощи которого можно умело контролировать и свою торговлю, и свои эмоции.

Психологические ошибки

Желание отыграться

Все психологические ошибки начинающего трейдера сводятся к тому, что он пытается отыграться в надежде, что рынок развернется в нужном направлении и позволит быстро возместить потери. В итоге спекулянт злится и считает, что «брокер его обманывает», «котировки рисуются» и «ему не дают заработать», при этом сумма на счете неумолимо тает.

Чтобы избежать этой проблемы, нужно раз и навсегда принять тот факт, что, да, один раз на рынке может повезти и график неожиданно развернется. Однако, в другой раз этого не случится и придется несколько месяцев к ряду отбивать свои потери. Поэтому научитесь говорить себе «стоп» каждый раз при появлении подобных эмоций.

Игнорирование обучения

Начинающие трейдеры часто считают себя «умнее всех», забывая, что в любой момент их может перехитрить финансовый рынок. Он не прощает ни глупости, ни излишней самоуверенности в торговле.

Обязательно нужно посещать вебинары вашего брокера, читать профессиональную литературу и постоянно оттачивать практические навыки на демо-счете. Пробуйте одну стратегию, затем другую. Один подход, потом другой. Общайтесь с единомышленниками в чатах, подписывайтесь на каналы в мессенджерах с аналитикой рынка. Так вы будете развиваться не только как трейдер, но и как личность.

Отсутствие Дневника трейдера

Если вы не ведете записи своей торговли, не указываете эмоции, которые вы испытываете в моменты заключения сделок, то из месяца в месяц будете получать одни и те же результаты. Это неизбежно приводит к разочарованию в трейдинге и в своих способностях.

Вам необходимо сразу понять, что, если вы не знаете, какой вы трейдер, в чем плюсы ваших сделок и в чем минусы, то не сможете прогрессировать и развиваться. Дневник как зеркало, которое четко показывает суть вашего стиля торговли. Если план – это паспорт, то дневник – страховой медицинский полис. Он предохраняет вас от «закольцованного» совершения одних и тех же ошибок. Изучив основные симптомы своей «болезни», вы сможете найти верное «лекарство».

Технические ошибки

Отсутствие риск-менеджмента

Основные ошибки технического характера возникают из-за того хаоса, который постоянно сопровождает все действия начинающих трейдеров.

Так, самый важный параметр, который оказывает огромное влияние на конечный результат, – это тот процент риска, который вы закладываете в свою торговлю. Чем больший объем средств вы используете, тем более весомыми могут оказаться потери в случае неудачного прогноза. Да, конечно, крупная и быстрая потенциальная прибыль довольно привлекательна, однако, практически мгновенный убыток вам понравится куда меньше. Таким образом, не стоит задействовать в одной сделке больше, чем 5% от баланса вашего счета.

Второй параметр управления капиталом – это соотношение риска к прибыли. Оно должно быть таким, чтобы потенциальный профит перекрывал возможные потери. Это тот самый перевес по статистике, который вам необходимо склонить в свою сторону. Для этого следует проводить углубленную аналитику своих действий.

В этом могут помочь бесплатные калькуляторы трейдера, которые вы найдете на сайте FxPro, а также подобные расчеты часто заложены в таблицы Дневника трейдера. Его легко найти и скачать в Сети.

Неверное определение точек входа

Вы должны четко определить, в какой момент будете открывать сделку, т.е. входить в рынок. Таким условием может быть, к примеру, публикация новости, пересечение линий или пробой уровня. Конечно, к этому моменту вы должны подготовиться: открыть нужный актив и тайм-фрейм, выставить индикаторы, открыть страницу с Экономическим календарем.

Ни в коем случае не спешите, на спокойном рынке «исчезающая» точка входа (которая сейчас есть, а через секунду ее нет) называется ложной, она не должна сбивать вас с толку. Процесс определения нужного момента требует от трейдера не только знаний, но еще навыков и опыта в торговле.

Отсутствие ограничения прибыли

Стоит определить для себя уровень дневной прибыли (или прибыли по сделке), при достижении которого вы будете смело закрывать торговую платформу и идти отдыхать до завтрашнего дня.

Если вы не выставите Take Profit, то легко пропустите момент выгодного закрытия сделки. К примеру, вы отойдете от торговой платформы, а потом, когда вернетесь, увидите, что цена прошла серьезный путь по направлению вашего прогноза, но уже успела развернуться, и ваша сделка ушла чуть ли не в убыток.

Кроме того, ошибкой является установка Take Profit слишком далеко от текущего уровня цены. Не стремитесь заработать много: на рынке гораздо лучше синица в руке, чем мифический журавль, поймать которого, скорее всего, так и не получится.

Отсутствие ограничения убытков

Нет Stop Loss – есть повышенные убытки. Это практически гарантированное правило для трейдеров. Каждый, кто надеется успеть закрыть сделку руками в нужный момент, обречен постоянно нервничать, сидя перед торговой платформой.

Сценарий «вот сейчас цена развернется и уж точно пойдет в моем направлении», как правило, вообще не работает. График не успевает развернуться, до этого момента трейдер теряет весь свой депозит. Подобные психологические ошибки трейдера, конечно, сильно угнетают.

Зато Stop Loss на небольшом расстоянии в 20 пунктов от текущего движения цены может стать оптимальным вариантом решения проблемы. Не бойтесь закрывать позицию в убыток. Ведь вы изначально открываете сделку не наобум, а исходя из какого-то сигнала или показаний индикатора. Если график все-таки пошел «не туда», позиции действительно лучше дать закрыться. Да, на этот раз вы ошиблись. Главное теперь – записать все параметры сделки и принять, что любые убытки – это нормально, это часть торговой стратегии. Конечно, изначально она должна у вас обязательно быть.

Ошибки торговой системы

Отсутствие понимания сути торговой системы

Основные ошибки торговой системы (ТС) начинаются с того, что у многих трейдеров ее просто нет. Между тем, стратегия – это тот «золотой ключик», который открывает вам двери в мир финансовых рынков. Под ТС понимается набор правил и инструментов, на основании которых вы будете принимать все торговые решения. Однако, это не просто инструкция по открытию сделок, а многогранная система.

Многие трейдеры полагают, что хаотичные движения графика вверх-вниз можно объяснить логически и математически. Т.е. они пытаются просчитать и понять рынок, кстати, весьма успешно. Они используют такие точные инструменты, как Линии Фибоначчи, фигуры Ганна и Волны Эллиотта. Если вам нравится разбираться в устройстве финансового рынка, хочется постигнуть самую суть и тесно переплести математику с психологией толпы, то рекомендуем пойти по пути непростого, но очень увлекательного изучения этих методик. Если вы уверены, что сила графика в нем самом, то начните изучать технический анализ.

Если вам интересно изучать события, происходящие в экономиках крупнейших стран, а также находить взаимосвязи между всем происходящим в мире и ценой национальной валюты, то ваш выбор – фундаментальная аналитика.

Прежде всего, вы должны обращать внимание на данные, которые связаны с изменением процентной ставки в различных государствах и с уровнем инфляции в каждом из них. Эти два критерия оказывают самое серьезное влияние на валютные пары.

Выбор неверной стратегии

Ошибки финансового трейдера на этом не заканчиваются: неверно подобрав ТС, можно столкнуться с крайне разочаровывающим результатом.

Для начала решите для себя, кто вы – инвестор или спекулянт. Если вы инвестор, то ваша задача получить прибыль в долгосрочной перспективе. В этом случае у вас есть два варианта: либо доверить свои средства другому трейдеру (или группе трейдеров), либо вложиться в какой-либо актив, например, в акции или ETF (фонды). Если вы выбираете второй вариант, то ищите те бумаги, по которым аналитики прогнозируют рост в ближайшее время. В этом случае лучше работать непосредственно с базовыми торговыми инструментами, а не с контрактами на разницу (CFD), так как в случае последних возможны платы за ролловер и дополнительные риски, связанные с использованием высокого кредитного плеча.

Если вы относите себя в данный момент к категории спекулянтов, то у вас гораздо больше вариантов действий. Выбираете рынок (валюты, металлы, энергоресурсы и т.д.), открываете счет у проверенного временем брокера и после ознакомления с регламентами и торговой платформой пополняете торговый счет.

Остается определить для себя, как вы собираетесь торговать: скальпировать, работать на внутридневных тайм-фреймах или же держать позицию по нескольку дней. Исходя из этого, необходимо выбрать базовый временной интервал, по которому вы и будете окончательно принимать большинство торговых решений.

Почему окончательно? Потому что вне зависимости от того, что для вас является основополагающим фактором для принятия решения (новости, слухи, инсайдерская информация или технический анализ), в конечном счете, открывать сделку вы будете лишь после того, как посмотрите на график цены. Никогда не спешите, возможно, вам нужно будет подождать пару минут, пока цена вернется из очередного ралли, и только тогда выходить на рынок.

После того, как определились с тайм-фреймом, следует решить, на основании чего вы будете торговать. Как мы уже упоминали вскользь ранее, это может быть фундаментальный анализ, технический анализ, торговля на слухах, инсайдерская информация, арбитраж и различного рода механические торговые системы, которые могут использовать несколько торговых тактик одновременно.

Фундаментальный анализ в основном включает в себя обработку новостей и публикуемых макроэкономических показателей. Если по одной из стран выходят хорошие данные, следовательно, курс их национальной валюты будет расти. Основное рабочее время вам следует проводить в поиске и анализе информации от надежных мировых информационных агентств.

Ввиду особенностей и относительной неоднозначности влияния тех или иных новостей на курс валют, данная стратегия обычно является среднесрочной (от нескольких часов до нескольких недель). В данном случае вы можете пренебречь техническим анализом, ограничившись линиями поддержки и сопротивления на ключевых уровнях, а также сеткой Фибоначчи, разложенной на сильных движениях.

Технический анализ – наоборот, предполагает максимальное использование различных линий, сеток, волн, каналов и других индикаторов на графике. Его суть в том, что любое предыдущее движение цена повторит еще раз. Это может быть как направленное движение (тренды), волнообразное (флэт), так и различные вариации (фигуры технического анализа). В этом случае Вы можете работать на любых тайм-фреймах с одинаковым успехом, раскладывая линии и индикаторы.

Кроме того, отметим разновидность стратегии, построенной на техническом анализе – скальпинг. Это очень нервный вид торговли, и крайне важным фактором, напрямую влияющим на результат, является выбор надежного брокера, который позволяет использовать эту стратегию в чистом виде и не препятствует вашей работе.

Иллюзии по поводу индикаторов

Индикаторы (например, SMA) или осцилляторы (такие, как RSI) нередко становятся главной надеждой на успех технического трейдера. Однако, это большое заблуждение начинающих участников рынка. В основе любых линий, точек и гистограмм заложена математическая формула. Она не умеет предсказывать будущее и основывается исключительно на предыдущих, известных данных. Как только на графике появляется новая котировка, она тут же попадает в эту формулу и меняет направление графического индикатора.

Минус такой чувствительности в том, что линия начинает реагировать на любой рыночный «шум» (т.е. случайные котировки), которые не имеют никакого отношения к тренду. Кроме того, легко можно попасть в такую ситуацию: вы разработали стратегию, которая дает четкие сигналы. А потом, в один прекрасный момент, она вдруг перестает работать. Это значит, что ситуация на рынке изменилась, и под нее должны подстроиться и вы, а точнее, ваши инструменты.

Конечно, у каждого индикатора есть стандартные настройки, он они не всегда являются панацеей: как только вы измените какой-либо параметр, предыдущие правила использования перестают работать. Именно поэтому любой инструмент может оказаться совершенно бесполезен в руках одного трейдера, но приносить миллионы другому. Все дело в настройке.

Чаще всего аналитики используются два одинаковых индикатора одновременно. К примеру, у первого в настройках увеличивают «Период», а у второго, наоборот, уменьшают. Так появляются сигналы на пересечении линий.

Пересечение скользящих средних с разными периодами.

Если вы пошли по пути, скажем так, «тонкой подгонки», то придется изучать каждое изменение настроек методом проб и ошибок. После того, как вы определите закономерности, обязательно сформулируйте на бумаге новую «инструкцию по применению» и, при желании, поделитесь ей с профессиональным сообществом. Иногда мнение более опытных коллег бывает весьма ценно, а ошибки трейдеров со стажем, описанные в их личном блоге, позволяют обратить внимание на те моменты, о которых вы, возможно, даже не думали до этого.

Заключение

Конечно, этим коротким списком основные ошибки трейдеров не ограничиваются. Есть более глубокие системные проблемы, которые годами портят жизнь спекулянта, а он не может найти их причину. Так или иначе, если результат вашей торговли приносит постоянные убытки или сильнейший стресс, значит, вы что-то делается неверно. Стоит остановиться и хорошо разобраться в своей стратегии и подходе к трейдингу, возможно, на время вообще отойти от рынка и просто отдохнуть, чтобы вернуться к работе со свежей головой и новыми идеями.

Читайте также

• Минимальный депозит для торговли на форекс с учетом типов счетов
• Форекс для новичков - как начать торговать и зарабатывать с абсолютного нуля
• Японские свечи для начинающих: как правильно читать и анализировать