Информация о кредитном плече

Forex

FxPro использует динамическую модель маржинального кредитования, которая автоматически корректируется от объема торговой позиции клиента. По мере роста объема торговли по инструменту, максимальное кредитное плечо соответственно снижается, как указано ниже в таблице. Приведенная таблица использования кредитного плеча применима только для торговли на Forex.

Данные правила касаются одного торгового инструмента, так что если клиент имеет открытые позиции по нескольким инструментам, плечо будет рассчитываться по каждой паре отдельно. Например, если трейдер имеет 300 лотов на покупку USDJPY и начинает торговать EURUSD, его требования по марже на EURUSD не будут влиять на открытые позиции по USDJPY.

Суммарные позиции рассчитываются следующим образом. Например, у трейдера имеется 300 лотов на покупку и 200 на продажу. Чтобы рассчитать требуемую маржу, нужно обратиться к большему объему (или сумме). В нашем случае сумма с большим объемом – это 300 лотов на покупку, поэтому требуемая маржа будет рассчитана исходя из уровня 300. Кроме того, трейдеру с шестью (6) позициями по 50 лотов на покупку (или продажу) и трейдеру с одной позицией в 300 лотов на покупку (или продажу) будет применяться один уровень требований; если на их счетах используются равные настройки плеча.

Пожалуйста, имейте ввиду, что если по счету применяется меньшее кредитное плечо, чем доступное по таблице, то будет применяться именно оно, а не табличное.

Пример 1:

Кредитное плечо клиента – 1:100

Счет в USD и покупка 300 лотов USDJPY.

В этом случае плечо по счету меньше или равно соответствующему уровню плеча в таблице, так что это не повлияет на применяемое кредитное плечо.

Пример 2:

Кредитное плечо клиента – 1:500

Счет в USD и покупка 250 лотов USDJPY.

В этом случае плечо по счету больше или равно табличным значениям, так что требуемая маржа будет рассчитана следующим образом:

Пример 3:

Теперь рассмотрим, что тот же трейдер открывает позицию на покупку (или продажу) 300 лотов EURUSD; по курсу EURUSD 1.40000.

Таким образом, трейдеру потребуется внести 120,000 USD маржи за USDJPY и 238,000 USD маржи за EURUSD, то есть полностью его залог составит 358,000 USD за обе позиции.

Маржинальные требования по металлам

Как и на Forex, для торговли металлами и фьючерсами FxPro использует динамическую модель маржинального кредитования, которая автоматически корректируется в зависимости от объема торговой позиции клиента. По мере роста объема торговли по инструменту, максимальное кредитное плечо снижается, как указано ниже в таблице.

Данные правила касаются одного торгового инструмента, так что если клиент имеет открытые позиции по нескольким инструментам, плечо будет рассчитываться по каждому инструменту отдельно. Например, если трейдер имеет позицию по серебру и начинает торговать по золоту, его маржинальные требования по золоту не будут оказывать влияние на открытые позиции по серебру.

Металлы. Пример 1

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка (или продажа) 50 лотов золота по спот-цене 1’500 USD

Металлы. Пример 2

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка (или продажа) 150 лотов золота по спот-цене 1’500 USD

Металлы. Пример 3

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка 50 лотов золота и продажа 150 лотов золота по спот-цене 1’500 USD; требуемая маржа будет рассчитана из расчета проданных 150 лотов, то есть Общая требуемая маржа составит 900’000 USD

Маржинальные требования по фьючерсам

Фьючерсы. Пример 1

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка (или продажа) 10 лотов фьючерса на индекс Dow Jones

Фьючерсы. Пример 2

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка (или продажа) 250 лотов фьючерса Nasdaq

Фьючерсы. Пример 3

Рассмотрим торговый счет в USD, покупка 50 лотов фьючерса Nasdaq и продажа 250 лотов фьючерса Nasdaq; требуемая маржа будет рассчитана из расчета проданных 250 лотов, то есть Общая требуемая маржа составит 600’000 USD